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出纳人员工作计划(篇1)
在去年工作中的经验和教训：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回医院各项收入，开出收据，大额现金及时存入银行，存在坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合医院发展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。
明年工作计划：
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1、开始阅读“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利；
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“现金盘点表”；
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；
7、定期和不定期向医院领导汇报工作；
8、协助各部门完成一些分外工作；
9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。
领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着“稳定是前提、创新是动力、发展是目标”的整体思路，以“一日无为、三日不安”的高度责任感，履行诺言，正确履行好岗位职责。
出纳人员工作计划(篇2)
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XX年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳人员工作计划(篇3)
作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标，务必坚持以下资料：
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;
2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;
2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;
3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。
出纳人员周工作计划模板
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
出纳人员工作计划(篇4)
出纳人员年度工作计划
作为一名出纳人员，为了确保财务管理的精确性和有效性，在每一年的开始，制定一份详细、具体且生动的年度工作计划是至关重要的。这份工作计划将帮助出纳人员在整个年度内理清工作方向，确保所有财务事务的顺利进行。以下是一份出纳人员年度工作计划的范例，以供参考。
第一季度：检查和准备财务文件
在新的一年开始之际，出纳人员应该首先进行一次全面的检查和准备财务文件的工作。这意味着仔细审查和核对所有银行账户、财务报表、财务记录和相关文件的准确性。如果发现任何错误或不匹配，应及时进行调整和修正。
此外，在第一季度，出纳人员还应该确保所有财务文件的存档和备份工作得以完成。这将确保在需要时能够方便地访问和检索财务文件。
第二季度：预算制定和支出控制
在第二季度，出纳人员将与其他部门和财务团队合作，制定新的财务预算。这需要仔细分析和评估之前的财务报表、销售数据和其他关键指标，以制定一个合理且可行的预算计划。
一旦预算计划制定完成，出纳人员将负责监督和控制支出。这意味着确保所有的支出都符合预算计划，并防止出现超支情况。出纳人员需要与其他部门的负责人合作，确保所有支出申请都经过合理的审批程序，并且及时进行记录和报销。
第三季度：收入管理和对账工作
第三季度，出纳人员将专注于收入管理和对账工作。这意味着及时记录和核对所有的收入款项，确保收入的准确记录和及时入账。
此外，出纳人员还需要进行定期的对账工作，包括银行对账和商户对账。这将确保与银行和商户的交易记录一致，并及时发现和纠正任何错误或不一致之处。
第四季度：财务报表编制和审计准备
在第四季度，出纳人员将专注于财务报表编制和审计准备工作。这意味着根据公司财务政策和法规要求，准确地编制财务报表，并及时提交给相关部门和审计师。
此外，出纳人员还应该协助进行财务审计工作。这包括提供财务文件和记录的访问权限，并配合审计师对财务流程和程序的检查。
总结
出纳人员的年度工作计划应该保证财务管理的精确性、有效性和合规性。以上所提及的四个季度的重点工作，将帮助出纳人员在整个年度内有条不紊地推进工作，并解决和防止出现任何财务风险和问题。
通过制定和执行这样一份详细、具体且生动的年度工作计划，出纳人员将能够达到公司对财务管理的要求，并为公司的发展和成功做出贡献。
出纳人员工作计划(篇5)
一、工作目标：
1、负责公司的日常资金管理，协助财务主管制定有关现金管理的政策和流程。
2、负责核算公司现金收入和支出的账目，保证公司财务在正常的辖区范围内，以稳健的态度管理公司的财务。
3、按时计算薪酬，支付员工工资，保证每月的薪酬准确无误，并及时向员工发放工资。
4、负责银行账户的日常管理，制定银行清算计划，及时办理银行账户内的存款和取款。
5、跟踪公司的客户和供应商账户，确保所有的资金往来都符合公司的业务需求和规范。
6、制定并协助公司实施单据审批制度。
二、工作内容：
1、负责公司的日常现金管理，包括日常收入和支出、银行存款、现金流水账、银行对账等方面。
2、负责计算员工工资，并按时支付给员工，处理员工的各种报销、借款等工作。
3、制定并实施有关单据审批制度，保证公司的资金往来有据可查，避免公司损失、风险和财务状况不稳定等问题。
4、协助公司制定有关现金管理的政策和流程，为公司的财务管理提供战略性的支持。
5、监督和管理公司的银行账户，及时处理银行存款和取款的问题，确保公司资金流畅。
6、跟踪公司的供应商和客户账户，确保所有的交易和业务往来都符合公司的规范。
三、工作结果：
1、保证公司财务在正常的辖区范围内并保持稳健的态度管理公司的财务。
2、确保每月的薪酬计算和支付准确无误，并及时向员工发放工资。
3、确保每天对公司银行账户进行监管，保证公司资金流程和沟通顺畅。
4、建立有关单据审批制度，在公司的财务管理工作中起到重要的作用，最大限度地保证公司资金的安全和合法性。
5、保障公司的正常经营，提升公司的财务管理效率和精度。
出纳人员工作计划(篇6)
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过x年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在x年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员x名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌
根据x年中支保费收入x万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险x%，非车险x%，人意险x%。x年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xx万元，各险种比例计划为机动车辆险x%，非车险x%，人意险x%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
中型企业，对效益好，风险低的.企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年x月我司经过积极地努力已与xx银行等签定了兼业代理合作协议，x年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳人员工作计划(篇7)
一般出纳人员工作计划
引言：
出纳人员是企业财务管理部门中至关重要的一环。他们负责处理企业日常的资金流动和财务事务，确保资金有效利用并保持良好的资金状况。一个合理的工作计划对于提高出纳工作效率和准确度至关重要。本文将详细介绍一般出纳人员的工作计划，并提供一些实用的技巧。
一、日常资金管理
1.每天早上到岗前，检查和确认前一天的银行余额，并将其记录在当天的银行对账单上。
2.查看企业日常的收入和支出情况，记录每笔款项的详细信息，包括金额、来源或去向、日期和备注等。
3.对于收入款项，及时存入银行，并核对存款记录和银行对账单中的金额。
4.对于支出款项，按照公司财务规定的程序办理支付，确保款项的及时到账并记录在支出清单上。
5.每天结束工作时，核对当天涉及的所有款项记录，确保准确无误。
二、银行对账
1.每月初，获取上个月的银行对账单和财务会计报表。
2.与银行对账单一一核对，并记录查无差异的金额。
3.记录发现的差异和异常，并及时与银行或相关部门进行沟通和解决。
4.核对银行对账单中的每一笔交易，确保金额和日期的准确无误。
5.每月结束后，汇总上个月度的收入和支出情况，生成财务报表，并与财务部门进行核对。
三、现金管理
1.管理企业现金流量，确保资金的充足和合理分配。
2.每天及时记录现金收支情况，并保持现金出入的准确性。
3.对于现金收入，按照规定的程序存入银行，并记录相应信息。
4.对于现金支付，确保按照公司财务规定的程序进行，并记录详细信息。
5.定期检查现金资金和银行存款的一致性，解决差异和异常情况。
四、审计和报表
1.协助内外部审计工作，提供公司财务事务的相关资料和记录。
2.按照财务部门的要求，准备每月、季度和年度的财务报表。
3.核对会计凭证和发票等重要财务文件的准确性和完整性。
4.与财务部门保持密切的沟通，及时处理和解决财务方面的问题和异常情况。
五、软件和技术应用
1.学习和掌握相关财务软件和办公自动化工具的使用。
2.利用计算机软件系统进行现金管理、银行对账和报表生成等相关工作。
3.保持对相关财务技术和软件的更新和了解，不断优化工作效率和精度。
结语：
一个合理的工作计划可以帮助出纳人员更好地管理企业的资金流动和财务事务。通过每天的日常资金管理、银行对账、现金管理以及审计和报表等工作，出纳人员可以确保资金的准确流转和妥善管理。此外，熟练掌握财务软件和应用技术，也是提高出纳工作效率和准确度的重要手段。总之，一个科学可行的出纳工作计划可以帮助出纳人员更好地发挥职能作用，确保企业的资金安全和流动的顺畅。
出纳人员工作计划(篇8)
对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理工作
财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、xx书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮
七、按照上级要求交足电教费（每生xx元），极力争取上级对我校的各项支持
总的来说，在2022年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。
出纳人员工作计划(篇9)
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、完成20xx年预算初稿编制工作
根据集团历年要求，在x、x月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
出纳人员工作计划(篇10)
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；
4.保管有关印章，空白收据和空白支票；
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；
6.办理银行存款和现金领取；
7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；
9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；
11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳人员工作计划(篇11)
一般出纳人员工作计划
作为一名出纳人员，有效的工作计划对于提高工作效率、确保财务管理的准确性至关重要。本文将详细介绍一般出纳人员的工作计划。
第一部分：前期准备工作
出纳人员应该在每天开始工作之前进行一些准备工作，以确保一天的工作开始顺利。这些准备工作包括：
1.查看银行余额：在开始处理每天的交易之前，出纳人员应该查看银行账号余额，以便及时了解资金状况。
2.检查未处理交易：出纳人员应该查看未处理的交易，包括未付的账单、未存入银行的支票等，以便及时处理。
3.检查现金备用金：出纳人员应该检查现金备用金的数量，并保证每天的零钞和零钱的充足性。
第二部分：日常收款工作计划
1.开立银行现金科目账户：在公司内部开立银行现金科目账户，并确保每天对现金进行清点和登记。
2.接收现金：在接收现金时，出纳人员应该当面清点现金，并在现金日记账上进行登记。
3.查看账单：出纳人员应该每天查看公司收到的账单和付款通知，核对金额和截止日期，以便及时安排付款。
4.记录收入：出纳人员应该及时记录公司的收入，包括现金收入和电子转账等。
第三部分：日常支付工作计划
1.付款申请：出纳人员应该审核、核对和处理公司员工提交的付款申请，包括供应商付款、员工报销等。
2.支付方式选择：出纳人员应该根据不同的支付对象选择合适的支付方式，如支票、电子转账等。
3.付款安排：出纳人员应该及时联系供应商，核对付款信息，并制定合理的付款计划。
4.付款记录：出纳人员应该记录每笔付款的详细信息，包括收款方、金额、付款方式等，并及时归档。
第四部分：银行事务处理工作计划
1.银行对账单：出纳人员应该定期检查银行对账单，核对公司账户的收支情况。
2.处理银行错误：出纳人员应该及时发现并处理银行错误，如账户误差、支票错误等。
3.办理银行业务：出纳人员应该根据公司需求，办理各类银行业务，如开立存款证明、申请银行担保等。
第五部分：报表和归档工作计划
1.准备财务报表：出纳人员应该根据公司的要求，准备每月、每季度和年度的财务报表。
2.归档凭证：出纳人员应该按照公司规定，整理和归档各类财务凭证和文件，以备将来的审计和查询。
出纳人员的工作计划需要合理安排时间，有效管理各项工作，确保公司财务管理的准确性和及时性。一个详细具体且生动的工作计划有助于出纳人员提高工作效率，使各项工作有条不紊地进行，从而更好地保障公司财务运作的顺利进行。
出纳人员工作计划(篇12)
XX年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的.其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
