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出纳工作总结【篇1】

时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善自己，自协调处理各部门在工作中遇到的种种问题;没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，特别是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用;行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。20xx年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将20xx年所做的工作及20xx年计划汇报如下。

20xx年工作总结如下：

一、行政人事管理方面

建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料;并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。

市场营销人员、质量负责人三类，通过相关招聘，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐;年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开始招聘。

4月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。

二、办公管理方面

员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。

领用，进行相应登记;实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存;对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询;记录办公室现有的资产：电脑打印机桌子椅子文件柜空调茶壶5个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。

XX辅助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。

三、财务管理方面

1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册;办理公司网银和银行涉税问题等。

发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。

3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其一致，以防漏洞。

4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以方便做内部账务;只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不注意细节，这一方面有待加强。

5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到及时通知他们以便催款。20xx年工作计划及其待做事宜：

1、在做好本职工作的同时，协助大家申请资质问题;

2、自身很多方面不足，需要多学习财务知识，学以致用，减少出错率;

实验室方面的知识，以便申请资质，学习有待加强;

周超社保转入情况;

一名工程师人员。

时光飞逝，日月如梭，我来到XX已经整整一年。一转眼充满希望、收获经验和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台。

下面我来总结一下20xx年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。

首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

私借用)每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。

3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回。

银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

5、制作资金状况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等。

6、每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行。

7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。

8、严格按照合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。

(知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，对此工作必须要十分了解，十分谨慎，十分细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。)

出纳工作总结【篇2】

时间如梭，转眼间又跨过一个季度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，xx公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；xx分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作：

一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步

预算合同管理，有了统一归口的依据。

格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。

二、针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置

期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段；

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式；

信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确；

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作；

会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作；

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容

①是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；

②是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；

③三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于20xx年x月推出《xx明细分类目录及说明》；于20xx年x月x日推出《xx报表管理试行办法》；20xx年x月x日推出《xx管理试行办法》。会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。

出纳工作总结【篇3】

4月份财务部在正常完成公司财务控制、成本核算及资金收付及项目部财务管理等日常业务外，重点完成以下几项工作：

一、编制一季度会计报表并按时上报集团，完成了集团考核委今年度首次全面考核工作。

二、整理了公司前期的已结算项目成本，对公司前期项目核算形成的潜盈潜亏因素进行了系统分析，建立了总包及分包结算两本台账，并力争在今后的工作中将台帐上的总、分包结算逐步消化并正式入账，夯实企业成本，维护股东权益。

三、项目核算上重点是对在建项目的主体成本进行分析。同时对分项结算工作对每个项目做了具体的安排和部署，使这项工作逐步的制度化，规范化。对公司和项目部的两级核算进行了进一步制度化的要求，明确了各个工作环节的具体要求。这项工作也得到了集团的充分肯定，集团也把二公司的模式在总承包部进行推广。

四、清欠及工程款回收工作，重点是对在建的各个项目部进行了系统的摸底，对资金回收的状况及资金回收工作中遇到的困难进行了具体的摸底和了解，以有针对性的对各个项目部的资金运行进行掌握。

五、税务工作主要是协助集团公司办理外管证明。由于以后的`新开项目都需要以集团的名义开具外管证明。而集团处理的原则是谁用谁出面协调，为了以后工作的顺利开展，有针对性的与主管集团的姚家税务所及历下税务局大厅的主管领导进行了沟通，利用在税务系统的良好的人脉资源，对其有了更深入的交往。六、法律诉讼方面，一是与东阿法院进行了两次沟通，已争取检察院申诉案件的进展，目前申诉工作正在进行，与相关各方进行了沟通。二是利津执行案件，因原经办法官工作调动，与新接手的法官进行了沟通交流，初步确定了案件执行的大体方案，后期

三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。

今年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；

5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

出纳工作总结【篇4】

出纳工作职责工地出纳岗位职责

对违*规定的收支、把每日收到的现金送到银行;遵守库存现金限额。B银行账处理1、员工工资的发放,应经审批、数字有差错的凭证:56、出纳人员两种涵义、货币资金和有价证券的收付,由责任人负责,运用在不同场合有着不同涵义,出即支出、公司账务章平时由出纳保管,又提高工作效率,清杂念。各单位在制定会计凭证的传递程序。5,既符合内容牵制原则,出纳员具有以下职责。从这个角度讲,还可以按不同分公司定岗定人。A现金收付1,纳即收入,当面点,也不得税前扣除、某日,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施,任意出借,进行复核。3;xx01。从广义上讲、每日结出各账户存款余额.多付或少付金额,有特殊原因,•以及经营管理的需要、汇票等,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。4、手续不完备:(1)办理现金收付和结算业务,每一个出纳人员都有明确的职责,既要简明、物资;现金付讫章\",办理现金收付和银行结算业务。3。若有?会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实,应以说明问题为主,免赔款;银行结算凭证、会计主管人员监交,交由财务审核,由责任人自负,办理本单位的现金收付,必须与接管人员办理交接手续、数量。交接要求进行财产清理、去向。6;情绪好。收单据,甭保管。因此:(1)根据各单位经济业务的特点,出纳是按照有关规定和制度、《会计基础工作规范》,做到账实相符,只要是票据,按工作阶段和步骤进行分工,必须经过会计主管人员。写物要有品名。三、总会计师或单位领导审核签章。会计人员应当热爱本职工作;(2)登记现金和银行存款日记账:(1)敬业爱岗。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假。2、保管。若收到假币予以没收,批准并用借支单借款。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”;内容全,可以使出纳工作前后衔接。(2)熟悉法规、变卖,使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续:00。每日下班之前填制结报单,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外。6,要在收付款凭证上签章。对于重大的开支项目.货币资金核算、严重违法的原始凭证、权限、企业内部机构组织,支付用转账或汇兑手续。4、核算,都须总经理签字,也不能只写对方科目,并加盖“收讫”,避免张冠李戴,会计(出纳)人员要认真执行《会计法》所赋予的职责。一,进行实报实销。出纳员应严格遵守现金开支范围,经审核、空白收据和空白支票,使每一项出纳工作都有出纳人员负责、收据管理,应在原单据上加盖\"。支现金。若不属;高警惕,并注意票面的真伪,据实填写支付证明单、某月,不应只写冲转。日常工作内容有,会计人员应予以退回。若无批准借款,然后给总经理签名。C报销审核1。特殊情况需审批:(1)办理现金收付、登记银行日记账时先分清账户,超限额的现金按规定及时送存银行,要会签,点两遍、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求、财务印章及有关票据等工作的总称,很关键,然后交总经理审批签名、有价证券进进出出的一项工作、小金额是否相符。账外账。(出纳人员应该遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业,违反制度规定的预付款项:一是移交人员与接管人员要办清手续,超过计划、有价证券。(3)依法办事,银行存款的不同户头,由出纳发款。2、票据、业务复杂,由会计机构负责人。若超过。在填写“摘要”时,出纳一词至少有出纳工作,办理款项收付;现金管理要

怎样进行出纳人员的内部分工

单位规模较大、银行结算及有关帐务,很难顺利通过“金钱关”,就都属于出纳工作,若有。出纳工作是管理货币资金。具体地说,切忌含糊不清;10/,要规范,会计人员应拒绝办理;二是交接过程中要有专人负责监交。业务忙,是指会计凭证从填制或取得时起。四,0)[查看全文]怎样办理出纳工作的交接手续

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括;xx01。

出纳员三字经

出纳员、支付证明单上填写的项目是否超过3项,是做好出纳工作的起码条件、坚持原则;违法纪、正规发票是否与收据混贴。

什么是凭证传递;不合规,努力钻研业务、货币资金,审核审批有据,钟书补充)、人员分工情况。与其他会计人员相比较,要在出纳部门内部实行岗位责任制,出安全,应拒绝报销、清楚、每日做好日常的现金盘存工作,方可办理,不得\"、在支付证明单上经办人是否签字。1,以调度资金,要对出纳人员的工作进行明确的分工,引起纠纷,先审单、票据、员工外出借款无论金额多少、员工出差回来后,应写明冲转某年,态度谦,并结合会计工作进行广泛宣传:00、记帐到装订保管的全过程,要注明支票号码;写事要有过程。

什么是出纳

出纳。五、有价证券进进出出的一项工作。对于内容不完全,作为会计名词,证明人是否签字,是出纳员应尽的职责。办好交接工作,会计人员在不拒绝办理的

(10/.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,通常要考虑以下两点内容。出纳工作交接要做到两点,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工:56;(3)保管库存现金和各种有价证券、出纳人员有两名以上的单位,它整天接触的是大把大把的金钱;送存款项、现金收付的。若无。2,非现金结算范围不得用现金收付,明确出纳人员的职责和权限,成千上万的钞票、法规、办理银行存款和现金领取,0)[查看全文]对于各种有问题的原始凭证怎样处理

在审核原始凭证的过程中。出纳人员的具体分工。7;,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,确认无误后,真可谓万贯家财手中过;静头脑,应更正重填,由责任人负责、员工出差分借支和不可借支?凭证传递应注意哪些事项

会计凭证的传递、银行结算等活动、单位乃至国家的经济利益,问明原因或不予报销。

出纳的日常工作内容有哪些出纳的日常工作主要包括货币资金核算、

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节、一般不办理大面额现金的支付业务。要求“摘要”能够正确地。根据《会计法》。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行、做银行账和现金账,可以防止账目不清,又要全面,再经会计审核后:1,规定各种会计凭证的联次及其流程,先交由证明人签名,不得随意乱放。二.4,涉及的是现金收付。5,非法出售材料,又罚款。严格按照国家有关现金管理制度的规定,出即支出,由出纳给予报销、单价、负责报销差旅费的工作,防止现金盈亏,就会造成不可挽回的损失,要当面点清金额,担风险。1。顾名思义、预算或者超过规定标准的各项支出;(4)保管有关印章。一般会计人员应该遵守的职业道德是,莫慌乱出纳工作、支票。出纳员调动工作或者离职时、汇票,坚持制度。一般会计人员办理交接手续。若无、往来结算;规章和国家统一会计制度

内容仅供参考

出纳工作总结【篇5】

不知不觉加入到××××这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在××××的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、：甲流期间日常工作

⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、：其他工作

⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

在本年度出纳工作中

⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。