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财务工作总结(篇1)
季度财务工作总结
一、
本季度是公司财务工作紧张而又充满挑战的一个季度。在金融市场的波动、竞争激烈的商业环境和疫情等多重影响下，公司财务团队努力应对各种挑战，保持了良好的业绩并实现了一系列重要的目标。本文将对本季度财务工作进行详细总结，以期提供给领导和团队成员参考和改进。
二、主要工作目标达成情况
本季度，我们的主要工作目标包括财务数据的准确记录和归档、资金管理与风险控制、财务报告的准时提交、税务合规以及审计准备等方面。总体而言，各项工作目标都在预期范围内完成，具体如下：
1.财务数据准确记录和归档：我们加强了对财务数据的收集和整理工作，并优化了数据录入和归档流程。通过使用新的财务管理软件，大幅提高了数据录入的准确性和效率。所有财务数据都得到了及时记录和归档，为后续的财务分析和报表制作提供了可靠的基础。
2.资金管理与风险控制：在这个竞争激烈的商业环境下，我们高度注重资金的合理流动和风险的控制。通过加强对公司资金的监控和分析，我们有效地降低了应收账款和存货周转周期，提高了资金利用率。同时，我们加强了对供应商支付和客户回款的控制，保证了公司的资金安全和正常运营。
3.财务报告的准时提交：财务报告是公司管理层决策的重要依据，我们始终把准时提交财务报告作为重要目标之一。在本季度，我们提前制定了详细的报告制作计划，并组织了跨部门的配合工作。通过全体成员的共同努力，所有财务报告都按时提交，并且质量得到了显著提升。
4.税务合规：税务合规一直是公司财务工作的重要环节，我们投入了大量的资源确保公司的税务事务得以合规。我们加强了税务政策的学习和培训，更新了税务申报的流程和方法，并与税务机关保持良好的沟通和合作。在本季度，我们顺利通过了税务机关的审核，所有税务申报工作得到妥善处理。
5.审计准备：作为上市公司，我们定期接受审计机构的审计，以保证财务报告的可靠性和透明度。在本季度，我们积极准备审计工作，加强了内部控制和审计材料的整理。我们与审计团队紧密合作，并提供了及时、准确的信息。最终，审计工作顺利进行，没有发现重大的问题。
三、工作亮点和创新
本季度财务工作的亮点和创新主要体现在以下几个方面：
1.引入财务管理软件：为了提高财务数据处理的准确性和效率，我们引入了一套先进的财务管理软件。通过对软件的学习和实践，我们成功实现了财务数据的电子化管理，并将人工工作量压缩到了最低。这不仅提高了工作效率，也减少了错误的发生。
2.强化内部控制：面对日益复杂的商业环境和金融风险，我们加强了内部控制的建设和执行。我们建立了更加完善的内部审计机制，加强了对公司各项财务活动的监控，并严格执行内部审批制度。这有效地减少了潜在的风险和错误，提高了工作的可控性。
3.团队合作和沟通：财务工作需要多部门的紧密合作和信息的共享。为了提高团队的协作效率，我们积极开展团队建设活动，并加强了内外部的沟通和协调。通过团队合作，我们更加高效地解决了一系列的难题，并提升了整个团队的凝聚力。
四、存在的问题和改进措施
虽然本季度的财务工作取得了一定的成绩，但我们也意识到存在一些问题和不足之处：
1.财务数据来源不够准确：由于部分业务部门对财务数据的录入不够认真，导致了一些数据的准确性有待提高。为了解决这个问题，我们将加强与业务部门的沟通和培训，提高他们对财务数据重要性的理解，确保数据的来源更加准确可靠。
2.工作流程繁琐：目前的财务工作流程繁琐，导致工作效率低下。我们计划重新优化工作流程，简化工作流程，提高工作效率。同时，我们也将引入更多的自动化工具和技术，使工作更加高效。
3.人员培训和激励：尽管我们已经加强了对团队成员的培训，但仍然存在培训效果和知识传递的问题。我们将进一步加强培训计划，制定个性化的培训方案，并加大对优秀员工的激励力度，以提高团队整体的业务水平和质量。
四、结语
通过本季度的工作总结，我们意识到我们的团队有很多亮点和创新的地方，但也仍然面临一些挑战和问题。我们将不断改进和创新，并与各相关部门保持良好的合作和沟通，以应对日益复杂和多变的市场环境，为公司的可持续发展做出更大的贡献。我们深信，在每个团队成员的共同努力下，我们一定能够取得更加优异的成绩！
财务工作总结(篇2)
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。
一、现就上半年度实际工作总结汇报如下
1、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
2、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
3、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始的取得到填制凭，从会计报表编制到凭的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
4、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
5、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
6、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
7、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
8、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
9、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
二、下半年工作计划
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
1、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
2、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断，财务人员还需及时针对知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强解决问题的能力。
3、迎接国税稽查的检查。x、x月份，国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保审计工作的顺利进行。
4、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在x、x月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展
由于xx公司是由20xx年x月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
x月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化
20xx年x月份财务部采取用xx软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于x月份联系xx软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
5、合同管理Sq158.coM
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报
由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，x-x月公司应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：
1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹计划，保障项目运营。
财务工作总结(篇3)
工会是为维护工人合法权益而设立的组织，负责协调劳资关系、代表会员利益与雇主进行谈判等任务。财务工作是工会不可或缺的一环，它关乎着工会发展的稳定与可持续性。在过去的一年里，我们工会积极开展了一系列财务工作，取得了显著成绩。下面将就这些工作的具体情况进行总结。
我们工会注重财务预算和审计。在每年年初，我们制定了详细的财务预算，以明确每项工作所需的经费，实现财务收支的科学管理。同时，我们每隔一段时间进行一次财务审计，以确保财务工作的透明、规范和合法性。
我们加强了财务监督。为了确保财务资金的安全和合理使用，我们建立了严格的财务监控制度。每一笔工会资金的使用都要经过多层级的审核和审批程序，确保资金专款专用、合规合法。
我们积极发展财务资源。除了会员的会费外，我们还广泛寻求外部资源的支持。通过积极争取赞助商和合作伙伴的资助，我们的工会财务状况得到了进一步的改善和发展。我们将这些资源用于工会活动、会员福利和社会公益事业，使广大会员受益。
我们加强了财务信息的公示和沟通。为了提高财务工作的透明度和会员的参与度，我们在工会内部和外部广泛宣传财务信息。定期公布财务报表，向会员和社会公众展示我们的财务状况和资金使用情况。同时，我们加强了对会员的财务知识教育培训，使其了解工会财务工作的重要性，提高财务管理的意识和能力。
我们还注重了工会财务工作的创新和效率提升。通过引入新的财务管理软件和技术手段，我们提高了工会财务工作的效率和准确性。比如，我们采用了电子票据和电子支付的方式，简化了会费收取和财务报销的流程，减少了纸质凭证的使用，节省了时间和资源。
小编认为，过去一年里，我们工会在财务工作上取得了明显的成绩。通过严格预算和审计、加强监督、发展资源、公示信息以及创新提效等措施，我们增强了财务管理的规范性、透明度和可持续性。这些工作的开展，不仅为工会提供了稳定和可靠的经济基础，也为我们进一步推动工会事业的发展奠定了坚实的基础。作为工会财务工作者，我们将继续努力，为广大会员的权益和福利而奋斗！
财务工作总结(篇4)
20xx年汽车4S店财务工作总结
本人曾经在一家4s店担任会计工作，虽然时间短但是还是觉得有一些东西值得总结的。该4s店经营某品牌汽车，业务主要有两项：一是该品牌汽车的整车销售；二是提供售后维修和服务业务。由于本人在该店主要是核算售后服务这一部分业务，仅就在工作遇到一些问题发表自己的一点看法。
该公司售后服务业务包括汽车零配件的销售、维修费用等，由于是一般纳税人所以执行17%增值税率，一般备件的利润率保持在20%左右，备件采购从该品牌汽车的生产厂家处采购，支付17%的进项税额。为了能够减少增值税税额，该公司计划把售后服务业务分离出去，办理一个小规模纳税人的营业执照，按照6%的小规模纳税人征收率纳税，但是本人认为这是不可取的，原因如下：
假设单以备件销售业务为例,本月采购备件1,000件，每件10元，共计10,000元。本月同时销售备件1,000件，每件保持利润率为20%，即售价为12元/件，以上金额均为不含税，通过银行存款结算，现在分别计算在一般纳税人和小规模纳税人情况下本月所需要支付的增值税额以及会计处理。
一、一般纳税人下
购买时，增值税进项税额=1,000*10*17%=1,700元账务处理借：库存商品10,000应交税费-应交增值税1,700贷：银行存款11,700销售时，增值税销项税额=1,000*12*17%=2,040元账务处理，借：银行存款14,040贷：主营业务收入12,000应交税费-应交增值税2,040结转成本，借：主营业务成本10,000贷：库存商品10,000本月应交增值税=销项税额-进项税额=2,040-1,700=340元
二、小规模纳税人情况下
购买时支付价款=1,000*10*=11,700元单价产品成本=11,700/1,000=11.7元/件账务处理借：原材料11,700贷：银行存款11,700销售时，销售收入=数量*单价=1,000*12=12,000元应交增值税额=销售收入*售价*6%=1,000*12*6%=720元账务处理借：银行存款12,720贷：主营业务收入12,000应交税费-应交增值税720共2页,当前第1页12结转成本借：主营业务成本11,700贷：库存商品11,700本月应交纳增值税额为720元第三，应交增值税额比较
差额比较=小规模纳税人应交增值税额-一般纳税人应交增值税额=720-340=380元
比例比较=小规模纳税人应交增值税额/一般纳税人应交增值税额=720/340=2.12通过以上比较，该4s店将售后服务部门建立小规模纳税人单独核算，在增值税交纳上并不具有优势。共2页,当前第2页12
第3篇：汽车4S店财务工作总结本人曾经在一家4s店担任会计工作，虽然时间短但是还是觉得有一些东西值得总结的。该4s店经营某品牌汽车，业务主要有两项：一是该品牌汽车的整车销售；二是提供售后维修和服务业务。由于本人在该店主要是核算售后服务这一部分业务，仅就在工作遇到一些问题发表自己的一点看法。
一、一般纳税人下购买时，增值税进项税额=2,040结转成本，借：主营业务成本10,000贷：库存商品10,000本月应交增值税=销项税额-进项税额=2,040-1,700=340元
二、小规模纳税人情况下购买时支付价款=1,000*10*(1+17%)=11,700元单价产品成本=11,700/1,000=11.7元/件账务处理借：原材料11,700贷：银行存款11,700贷：主营业务收入12,000应交税费-应交增值税720
共2页,当前第1页12结转成本借：主营业务成本11,700贷：库存商品11,700本月应交纳增值税额为720元第三，应交增值税额比较差额比较=小规模纳税人应交增值税额-一般纳税人应交增值税额=720-340=380元比例比较=小规模纳税人应交增值税额/一般纳税人应交增值税额=720/340=2.12通过以上比较，该4s店将售后服务部门建立小规模纳税人单独核算，在增值税交纳上并不具有优势。
财务工作总结(篇5)
这学期在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，我是问心无愧的，我的，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵。
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
2、每月号至次月号收取每幼儿的费用，开出，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
5、期初末接待新生报名，学期末收取幼儿新学期的书本费。
二、其它工作
我除了做好自己的本职工作外，并兼带班老师，做到认真选择题材，上好每一堂课，及时与家长沟通，共同让幼儿取得进步。在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
财务工作总结(篇6)
关于2017年的上半年财务工作总结
轻轻地，春天不留痕迹地走远了；悄悄的，夏天的气息越来越浓，浓的化不开似的。转眼已是如火的六月天了，伴随着炎炎夏日的到来，我们的工作也渐渐进入正轨，虽然任务依然繁重，工作的路上会遇到各种阻力、障碍和不理解，但想到下半年的硕果累累，不禁对未来充满热情和希望。回望过去，上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，不禁心潮澎湃。现将主要日常工作总结汇报如下：
一：日常工作：
结转和调整了XX年度完成的供应商应付账款和业务员往来账款账目，及时改正了一些账务上的错误。
登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符。
，根据客观账龄，积极向领导谏言献策，努力使应付账款的支出具有最大限度的合理性。
4. 积极参与每月工资方案的制定和调整，根据工资方案，准确编制工资表并组织财务人员及时发放，对部分员工的疑惑进行了耐心解释。
5. 指导并组织了财务和车间核算员对车间生产成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由于以前对生产成本核算的不合理性及管理的极大漏洞，我们首先协调各有关部门规范管理程序，完善车间信息收集报送制度，合理核算本期产成品的产品价值，根据不同的费用分配率和利润率进行合理调整并及时录入软件系统。
二：下半年设想
1. 协调有关部门，制定物料收发，产成品管理细则，完善储运部组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成任务，提高部门工作质量要求，杜绝造成有些事做完之后没有人整理记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。
卡、物的相符工作，每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性。
3. 进一步加强产品成本的核算工作，积极推进会计标准化工作，努力形成从基础核算到日常流程进行细则的规定并形成统一标准。
。一旦软件运行状态良好，即可实现财务对物料的适时监控，并可大大提高数据的查询功能，从而提高工作效率。
上报时间、报送对象、责任人，并保证报表的及时性和准确性，为企业领导决策提供有用的信息。
三．一点想法
我们财务工作，虽然平时工作能够相互沟通，相互促进，相互进步，但很多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象，长期存在着工作的责、权方面不明确的问题。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响，这样财务部工作就会很被动，所以建立一种责权明确、工作程序清晰的制度，是协调工作的重中之重。如果有一种制度能够约束住任何人，我们之间也就没有什么了。
上半年的工作虽然取得了一定的成绩，但仍然存在着这样和那样的缺点，仍然存在着许多应做而没做，应做好而没做好的工作。我一定会戒骄戒躁，扬长避短，积极总结经验教训，将工作完成的更好更出色。我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解，但我只要随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，努力拼搏，我想再大的困难，也是可以迎刃而解的。
财务工作总结(篇7)
20xx年，市教育局财务工作紧紧围绕深化教育领域综合改革，以优化配置教育资源为重点，规范教育财务管理，强化教育项目管理，大力实施教育民生工程，为教育均衡发展、教育现代化和提高教育质量提供物质保障。
20xx年，财务科主要围绕“预算、规划和项目”三方面履行工作职责，表现在以下6方面：
一、预算管理得到加强，推行“开门办预算”。
20xx年市直教育部门进一步深化预算管理改革，预算管理体系更加完善，部门预算编制更加规范，项目预算编制更加科学，预算信息更加透明，推进预算公开评审，深化预决算信息公开，实行“三公经费”和“预决算”公开，从严从紧控制一般性支出，推动政府向社会购买服务预算管理，较好服务了教育改革与发展的大局。坚持厉行节约，狠抓增收节支，积极落实投入法定增长。项目支出重点突出标准化建设、信息化建设和内涵发展。
二、优化配置教育资源，一中龙山校区有序建设。
城区中小学布点规划通过专家评审，并修订完善。启动城区幼儿园布点规划编制，已完成现状和初步方案设计。优化配置教育资源，完成原安庆三中整体。com搬迁，安庆二中碧桂园分校运行情况良好，安庆一中龙山校区已基本完成土地报批，校园规划设计方案已完成招标和修改完善，拟定城区20xx—20xx年新建中小学时序安排。东部新城绿地实验学校成功办学，绿地幼儿园、诺亚舟幼儿园相继开学，十四中迁建已通过规委会批准，东部新城教育资源得到优化配置。
三、深化教育财务管理，内部控制得到加强。
全面贯彻《中小学校财务制度》和《中小学校会计制度》，修订完善了《市教育局机关财务管理制度》通过并实施，《市直教育系统财务管理规定》形式印发执行。在全市教育系统深入开展了“教育经费管理提升年”活动，《义务教育阶段公用经费管理》、《义务教育阶段学校食堂管理办法》等开始执行，加强中小学校公用经费管理。进一步规范教育收费公示栏，收费投诉明显减少。市教育学校和单位进一步落实行政一把手“三不直接分管”制度。开展了教育财务管理管理培训，教育财务管理实务制度汇编印发，在全市开展高中资助和义务教育经费管理审计调查，财务内部控制得到强化。
四、做好教育民生工程，教育公平继续深化。
拨付义保经费3。9亿元，惠及47.6万名学生；为城乡47.6万名学校免费提供教科书，资金6060万元，为16226名家庭经济困难寄宿生补助生活费，补助资金2101万元。拨付高中国家助学金和中职免学费7256.16万元，惠及高中学生59679万次人，全国学生资助管理中心充分肯定我市学生资助工作.20xx年规划新建乡镇公办`幼儿园10所，改扩建22所，全面完成新建改扩建设任务。
深化义保机制改革，一是从今年春季起，城市义务段学生教科书费全免，投入620万元；二是义保经费标准提标，城区小学增加100元/生·年、初中增加150元/生·年，共增加投入492万元。免除市特教学校学生生活费84万元。
五、推进教育项目管理，办学条件得到改善。
新建乡镇公办幼儿园12所，闲置校舍改建23所，增设附属幼儿园35所，建筑面积41562平方米，投资4556万元。农村中小学校舍维修改造省级以上专项资金8814万元，维修改造项目224个，维修改造面积10。9万平方米。20xx—20xx年安排薄弱学校校舍改造类项目284个，投资18865万元，建设面积13.8万平方米。20xx—20xx年我市初中工程建设项目76个，建设面积33.7万平方米，投资11398万元，20xx年初中工程，项目学校15所，中央资金2270万元，总建筑面积8。9万平方米。20xx—20xx年我市食堂专项资金建设项目1003个，投资27485万元，全市营养改善试点县食堂供餐765所，企业供餐447所，食堂供餐率达64%，居全省第一位。20xx—20xx年我市教师周转房专项资金建设项目73个，建设面积5.67万平方米，投资8196万元.20xx年，我市开始启动安庆域网建设工程，20xx年投入345万元。教育内涵项目建设正式启动，出台了内涵项目管理和内涵项目资金管理办法，第一批15个项目顺利实施。
财务工作总结(篇8)
尊敬的院领导及同仁：
下午好！
按照院领导的要求和部署认真履行职能，以20xx年工作计划为基础，积极开展资金筹措，资产管理，内部审计，会计核算和经济分析等各项工作。
一、主要任务指标完成情况
1、与山西省人民医院第六病区合作共建；
；
3、年度上报价格成本测算系统
；
5、12月通过政财审批准备购入成本核算系统；
6、已全部补发退休人员增加工资；
7、农合单病种费用和日间手术费用测算已上报初稿；
8、实现财政票据电子化；
9、在职和离休人员工资已经兑现；
补发了取暖费增加部分；
完成了税务登记证的变更手续及个税系统的升级工作；
通过卫计委委派同行会计事务所的财务工作审计；
完成年度会计报表审计；
。
完成财政资金结余情况、卫计委快报、国家卫计委、财政厅、建设厅等年度报表。
二、主要做法和亮点
1、与省医合作共建
经反复多次测算、协商，达成一致，并签署了合作共建协议，于8月18日开业，正式投入使用。
2、医改，取消药品加成，通过调整价格进行补偿，反复经过7次测算，已经定稿，于20xx年1月1日起实施。
3、全国价格成本测算系统上报
财务、医务、信息分别派人外出培训，经各部门配合，用近一个月的时间填报，已经上报国家卫计委成功。
4、单位债务情况上报
根据晋财办债【20xx】4号文件，《关于召开统计融资平台公司债务等有关数据布置会的通知》要求，已将20xx―20xx年我单位债务情况如实上报。
5、财政专项，购买设备等网上申报采购
财政专项，手术室净化工程、购买呼吸机等设备已经在政府采购网络审批，并已办理招标手续完成；物业、保安等也已办理招标手续完成，无线局域网、成本核算和预算管理系统，已经办理政府采购网络审批，正在进行招标采购之中。
6、配合人事部门核算退休人员增加工资和计算并补发20xx年-20xx年公开招聘人员的工资：接财政厅紧急通知，退休人员增加退休费，从20xx年1月份起执行，本月都已发放到位。
7、农合单病种费用测算和日间手术费用测算
由于时间紧、任务重，经加班、加点，已将测算的单病种和日间手术费用初稿上报。
三、存在的主要问题
社保、医改、政采等各项政策变化较大，对医院财务管理工作提出了新要求，一些不适应新政策的方面需要尽快调整适应。
2、科室制度建设和人员配置比较薄弱。
医院的财务管理还有薄弱环节，个别财务制度需要根据新政策调整和重新拟定。科室人员配置严重短缺，每个人都是一人多岗，工作量大但是业务还有待提升，人才梯队建设缺位。
3、新预算法实施后预算工作的重要性凸显。
新预算法突出了没有预算不安排支出的管理思想，要求将单位各项支出全部纳入预算，这就要求编制预算更加细化，并留有一定余量。同时预算编制与政府采购、收入管理、资金支付相结合。新预算法实施后，要求日常财务管理更加精细化，合理进行经济分析、预测。
四、20xx年工作打算
今年是“十三五”的第二年，医院发展面临新的机遇和挑战。针对当前科室工作中存在的问题和薄弱环节，按照我院20xx年整体工作部署，财务科在扎实完成日常财务管理工作的同时，计划重点做好以下几项工作：
卫计委、发改委汇报困难，尽可能多的争取财政拨款或债务置换；另一方面，广开思路，吸引银行、融资租赁、社会资本等的融资。
政府采购、项目资金、资产和票据等的管理和“小金库”治理。
后勤保障科等科室密切配合，有计划、有步骤地按时完成重点资产的清查和报废资产的处置工作。按照会计法、医院会计制度、等级医院评审标准等要求，结合医院财务管理实际，有针对性地调整完善财务管理制度，形成完整的管理体系。
会计核算、凭证录入、报表编制、纳税申报、工资核算、支出报销、现金和支票管理、银行结算、工作量考核、物价管理、药品和材料出入库、成本核算等财务基础工作。
5、持续提高科室业务水平。在加强科室管理，合理化内部分工协作的同时，组织好业务和新政策法规的学习活动。
6、协助医院领导谋划好医院改革发展规划。一是积极参与医院“十三五”规划的编制工作，科学合理地确定医院未来五年的发展计划。二是根据医院面临的改革发展机遇，按照院领导要求做好相关调研分析工作，参与医院对外合作事宜。
物价、社保、政采等政策法规深入研究，准确掌握各项政策。
财务工作总结(篇9)
超市财务工作总结
超市作为一个经营实体，财务工作是其运营过程中不可或缺的一环。财务部门负责超市的账务处理、成本控制、财务分析、报表编制等多项工作，保障超市的正常运营，并为决策提供可靠的数据支持。在过去一年里，我作为超市财务部门的一员，积极投入工作，努力履行职责，以下是我的工作总结。
我在日常的账务处理方面认真细致，确保每一笔交易都得到正确记录。我密切关注超市的收入和支出，及时处理收据和支付凭证，保证每一笔账目的准确性。同时，我积极参与超市的盘点工作，与库管人员一同核对库存，确保账实相符。在这个过程中，我学会了如何高效地与同事们协作，使得盘点工作更加顺利。
我在成本控制方面取得了一定的成绩。我意识到超市的成本控制非常重要，直接关系到超市的盈利能力。我从源头上控制成本，与供应商谈判降低采购成本，同时不影响货品质量。我注重货品的周转率，及时清理滞销品，减少超市的库存压力。我还通过节约能源、优化人力资源等方式，降低超市的运营成本。这些措施帮助超市取得了一定的成本节约效果。
另外，我在财务分析方面也做出了一些努力。我对超市的财务状况进行分析，识别出一些潜在的风险和问题，并提出相应的建议和解决方案。例如，在分析报表时，我发现某些产品的销售量下降，于是我建议超市进行促销活动来刺激销售。我还根据超市的经营特点，开展了一些对策与竞争对手的比较分析，为超市的经营战略提供了一些参考意见。
我在报表编制方面也表现出较高的水平。我熟练掌握了超市财务报表的编制要求，按照规定的程序和标准进行工作。我确保了报表的准确性和及时性，让超市的管理层能够及时了解超市的财务状况，为决策提供可靠的依据。在编制过程中，我注重报表的易读性，通过图表和图表的运用，使得报表更加生动、直观。
在总结过去一年的超市财务工作时，我意识到自己不仅仅是一个财务人员，更是超市发展的推动力。通过我的努力和贡献，超市的财务状况得到了改善，运营效益得到了提高。我也认识到自己在这个领域还有很多需要学习的地方，比如深入了解税务政策、学习财务风险管理等方面。我希望在今后的工作中能够不断提升自己的综合素质，为超市的发展做出更大的贡献。同时，我也会积极参与培训和学习，增加自己的专业知识和实践经验，不断提高自己的职业能力。
小编认为，过去一年的超市财务工作对我来说是富有挑战性和成就感的。通过不断学习和努力，我在财务处理、成本控制、财务分析和报表编制等方面取得了一定的成果。我将以过去一年的工作总结为契机，不断完善自己，为超市的健康发展贡献自己的力量。
财务工作总结(篇10)
财务工作总结及思路
随着现代经济的发展，财务工作在企业管理中的地位日益重要。作为企业运营的核心支撑，财务工作不仅要准确地进行账务处理和报表编制，更需要发挥财务信息的分析、决策和监督作用，为企业的发展提供科学依据。本文将从财务工作总结和思路两方面详细讨论。
财务工作总结
财务工作在企业管理中的地位不可忽视。作为企业的核心管理部门之一，财务部门要承担着企业的记账、核算、管理预算、财务决策等诸多重任。在这个过程中，不仅要熟悉相关的财务法规和政策，还要掌握财务管理的基本理论和方法。通过准确的核算和财务报告编制，能够及时提供给企业管理层对企业经营状况和财务状况的信息，为决策提供科学依据。
财务工作要精确、细致和准确。作为一项精密的工作，财务工作要求在处理每一笔账务时必须极为细致入微。只有这样，才能确保财务报表的准确性和真实性。同时，在编制财务报表时，要遵循相关的会计原则和准则，确保财务报表的合规性和可比性。要积极参与企业内部审计工作，发现并纠正财务问题，确保企业的财务风险得到有效控制。
第三，财务工作要高效和协同。作为企业运营的支持者，财务部门要与其他部门紧密合作，形成协同机制。需要与销售、采购、生产等部门保持良好的沟通和协调，确保财务信息的准确和及时传递。只有这样，才能实现财务管理的协同效应，为企业运营提供有效支持。
财务工作思路
财务工作要以风险管理为核心。在日常的财务工作中，要时刻关注和评估企业面临的风险，采取相应的风险管理措施。这不仅包括对资金流入和流出的监控，还包括对市场、竞争、政策等因素的风险分析。通过有效的风险管理，能够帮助企业降低风险，保护企业的财务安全。
财务工作要以数据驱动的决策为导向。在现代企业管理中，数据已经成为决策的重要依据。作为财务工作者，要善于利用财务数据进行分析，为企业的决策提供有力支持。通过深入了解企业的财务状况，可以提供具有前瞻性和指导性的建议，为企业的发展提供有效的决策支持。
第三，财务工作要注重效益管理。企业的目标是获得最大的利润和效益，而财务部门应该成为推动效益增长的幕后推手。要通过合理的预算管理、成本控制和效益分析，优化企业的资源配置，提高企业运营效率，实现企业效益最大化。
财务工作要持续学习和创新。财务工作的发展日新月异，要及时学习新的理论和方法，不断提升自身的专业素养。同时，还要与时俱进，积极探索创新的财务管理模式和工具，以适应经济快速变化的需求。只有不断学习和创新，才能在财务工作中保持竞争优势，为企业的可持续发展做出贡献。
小编认为，财务工作总结和思路是财务工作者必须重视的方面。通过总结工作经验和思考工作思路，能够不断提升自身的财务管理能力，为企业的发展和创新提供有效支持。在未来的工作中，应该不断完善财务工作的规范和流程，提高财务信息的质量和准确性，为企业的发展做出更大的贡献。
财务工作总结(篇11)
一、管理缺陷
（1）国有企业内的一些企业因为内部管理松懈而削弱了会计基础工作，导致账目混乱，财产不实，数据失真。无法为会计报表使用者提供真实可靠的会计信息。
（2）国有企业内的一些会计人员素质不高，在对高素质高水平的财务人才聘用和培训上欠缺。造成记账随意，手续不清，差错严重，会计档案资料丢失；风险意识薄弱，业务技能不高，缺乏创新能力。
（4）单位领导人会计法制观念淡薄，模糊财务核算，使他们的非法意图有实施的空间和可能；总是希望会计能够处理好领导的一切事务，违法干预会计工作，导致会计工作人员执法难度加大。
二、核算和会计报表缺陷
（1）固定资产核算。国有企业会计制度规定的固定资产核算方法呈现以下特点：一是以固定资产和固定基金同时反映固定资产的“价值”；二是固定资产在使用过程中不提取折旧，而是提取修购基金。这种方式存在以下弊端：一是价值背离。随着使用时间的延长，账面价值与现时净值会逐渐背离。二是虚增净资产。随着固定资产的磨损，以账面原值核算固定基金，使资产负债表中净资产指标不能反映资产的实际状况，无法保证其会计信息质量。三是成本不完整。固定资产不提折旧，业务活动成本相应也不包括折旧费用，使得成本核算不完整。
三、改进措施
（1）本单位的财务管理实行一把手领导下的财务部负责制，各项开支由财务部统一掌握，合理安排。各项开支实行经手人、部门负责人、主管领导签字；经一把手领导签批后，方可报销，否则追究财会人员责任。
（2）本单位的经费开支，原则上执行预算管理，施工生产实行经济目标管理；禁止公款外借（包括局属各单位及其他单位和个人），特殊情况应请示书面批准。严禁任何人以公款、支票为个人办私事。严禁将公款以个人名义存储。严禁用单位资产或银行存款为其它单位和个人作抵押贷款、担保。
（3）机械设备、车辆的购置、院内基本建设工程等项目开支，按照国家会计制度的规定制单、记账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时，执行好国家财会制度的统一规定。本单位的车辆原则上在系统内修理厂修理，由修理厂向本单位清算，本单位能够维修的尽力自行解决，严禁在修车中弄虚作假，损公肥私。
（4）建立监督机制，工程中发生的人工费、材料费、机械费的结算，必须于原始票据上由主管领导和经手人签字，并开具统一发票，否则，财务不予结算。本单位及各项目经理部所需办公用品、低值易耗品原则上由行政办室统一购买，统一合理发放；测量仪器、工具、订购科技书刊、报刊、杂志等文化用品需请示一把手领导批准。
（5）干部职工的差旅费、劳保用品等按统一规定的标准执行。各项奖金、分成补助的发放（包括临时工、机手、管理人员）其金额、数量由领导班子研究确定，行政办公室统计，财务部负责发放；临时工由统计股审核后，列出临时工工资表，经一把手批准后财务部负责发放。
（6）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对库存现金，由会计或一把手指定人员进行定期对账实地盘查，其他时间不定期进行抽查。
（7）现金支票或转账支票的使用凭一把手批准单，否则财务部有权拒绝提供使用。严格控制签发空白支票，特殊情况需签发的，必须在支票上填写收款单位名称、款项用途、日期、规定限额和报销期限，由支取人在支票登记簿上签字。银行支票确认的财务专用章及出纳手章必须分开由财务负责人和出纳负责保管。
（8）会计人员根据财务收支计划，逐步核算开支，对计划外和不符合规定的收支应向一把手领导提出意见，以便领导及时处理。
（9）现金出纳必须按财务规定存放现金，库存现金超过一定数额时必须存入银行，日清月结。如发现现金与账目不符，责任自负并追究责任；现金支票或转账支票的使用凭一把手领导填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管、一把手领导签字后出纳方可开出，否则财务部有权拒绝提供使用。
四、建议及策略
（1）国有企业引入权责发生制，对固定资产的购置成本予以资本化，建议固定资产取得的会计处理如下：取消“固定基金”、“专用基金—修购基金”会计科目，增设“在建工程”、“待处理财产损溢”会计科目。对于购置的不需要安装的固定资产，应按实际成本，借记“固定资产”贷记“财政补助收入”或有关资产帐户；对于发生的在建、改扩建工程支出，借记“在建工程”贷记“银行存款”或相关资产账户，项目完工交付使用，借记“固定资产”贷记“在建工程”。
（2）建立固定资产折旧制度。增设“累计折旧”，计提折旧时，借记有关科目，贷记“累计折旧”同时借记“固定基金”贷记“专用基金—修购基金”，“累计折旧”作为固定资产的减项单独列示；这样使得资产负债表能购真实反映国有企业的资产、净资产的情况，以便于会计报表使用者利用真实的会计信息做出正确的决策。
财务工作总结(篇12)
物业财务工作总结
物业财务工作是物业管理团队中至关重要的一部分。经过一段时间的工作，我们对物业财务工作进行了总结。以下是我们的总结报告。
物业财务工作的核心是财务管理。在整个物业管理过程中，财务管理是保证资金的合理使用和支出的准确性的关键。我们建立了一套完善的财务管理体系，包括预算编制、财务核算、财务报表等流程。通过严格遵守这些流程，我们确保了财务管理的规范性和透明度。
我们注重成本控制。物业管理中涉及到各种费用支出，包括人工费、水电费、维修费等。我们通过制定详细的费用预算和费用控制措施，严格控制成本。同时，我们也与相关供应商进行谈判和合作，争取到更优惠的价格，并且定期进行费用的审核和比对。通过这些措施，我们有效地降低了物业管理成本，提高了经济效益。
我们重视对物业财务数据的分析和利用。通过对财务数据的深入分析，我们能够更好地了解物业经营状况，及时发现问题和隐患。我们根据数据分析的结果，制定相应的改进措施，提高物业管理的效率和质量。同时，我们也将财务数据用于对比和评估，与其他物业项目进行比较，以找到自身的优势和不足，为后续工作制定合理的目标和计划。
我们通过加强内部控制，确保财务工作的安全性和准确性。物业财务工作涉及到大量的资金流动和文件资料，因此我们采取了一系列的安全措施，包括加强内部审计、完善财务流程记录和审批制度等。通过这些措施，我们保障了财务工作的规范性和可靠性，防范了财务风险的发生。
我们在物业财务工作中注重与其他部门的协作和沟通。物业财务工作是一个综合性的工作，需要与物业运营、维修、市场等各个部门进行有效的协作。我们与其他部门保持密切的联系和沟通，共同解决财务问题和优化物业工作。通过这样的合作，我们改善了工作效率，提高了物业管理的整体水平。
小编认为，物业财务工作是物业管理中至关重要的一部分。通过对过去一段时间的工作进行总结，我们明确了财务管理的核心、成本控制的重要性、数据分析的价值、内部控制的安全性和协作与沟通的必要性。我们将进一步改进和完善现有的财务管理体系，为物业管理提供更好的财务支持。
